1月24日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.007
12月10日基金净值：博时裕弘纯债债券A最新净值1.1548
12月10日基金净值：泰信汇鑫三个月定开债A最新净值1.07
本站消息，1月24日，蜂巢添跃66个月定开债最新单位净值为1.0076元，累计净值为1.1626元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢添跃66个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比181.77%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为金之洁，金之洁于2020年12......
2025-02-03
本站消息，12月10日，博时裕弘纯债债券A最新单位净值为1.1548元，累计净值为1.3429元，较前一交易日上涨0.38%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.54%，近3个月上涨1.79%，近6个月上涨3.55%，近1年上涨9.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时裕弘纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.09%，现金占净值比6.47%。 该基金的基金经理为王惟，王惟于2023年3月23日起任......
2024-12-20
本站消息，12月10日，泰信汇鑫三个月定开债A最新单位净值为1.0723元，累计净值为1.0723元，较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨1.12%，近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰信汇鑫三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.49%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为张安格，张安格于2022年10月......
本站消息，12月10日，国富兴海回报混合最新单位净值为1.009元，累计净值为1.009元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.31%，近3个月上涨22.53%，近6个月上涨12.54%，近1年上涨32.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富兴海回报混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.59%，债券占净值比4.87%，现金占净值比5.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵晓东、高燕......
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